所属各部门：

　　为做好我所一年一度的年终财务决算工作，请各处、室、个人配合完成以下几项工作：

　　一、凡在当年到期结题的课题（不论是纵向或横向课题），请尽快向科规处、创融处和转移处申请结题，并到财务处办理课题清理决算手续，所填列的结题报告（或表），要与财务课题核算账套相符（即实际收、支、结余数要以财务ARP账套导出的数据为准）。

　　二、2019年财务报销等业务的最后时间节点如下：

　　（1）预开发票截止时间：2019年11月29日；

　　（2）报销单收单截止时间：2019年12月20日；

　　     问题单返回截止时间：2019年12月24日；

　　（3）停止银行汇款时间：2019年12月24日；

　　（4）医药费报销时间：2019年12月25日。

　　三、做好清理暂付款（借款）的工作，各位职工应进入arp系统认真核对个人借款及未冲销情况，所有未冲销借款务必在2019年12月24日前报销清账。若借款金额与系统借款明细出现差异，请及时联系财务核对。

　　如未按以上规定办理，按科学院文件要求，将采取“再借应采取限制手段”、“差旅费借款应严格执行‘前账不清，后账不借’”等措施，并向主管所领导汇报，根据所决议进行处理（如：从个人工资中扣回等）。

　　（1）如发票未收到，请抓紧与对方联系催寄发票。

　　（2）如因特殊情况需在12月15日以后借旅差费的同志，请在回所后两天内报销清账。

　　（3）因特殊情况借款不能及时在当年报销清账的，要以书面报告形式交财务部门备案，并详细说明原因。 　　

　　四、本年度最后一次报销医药费的时间定在2019年12月25日（星期三），25日前当年的医药费均请在当天报销完毕，不再延长报销时间。2019年12月26日至31日、2020年1至3月的医药费，请在2020年3月25日一并报销，2020年1-2月份暂停报销医药费。

　　五、各课题（项目）组、机关各部门，请各自核对“信用卡”（课题卡）的结余额，发现有误，请及时到财务核对更正。

　　六、当年如有内部划账的部门（如图书馆复印、电话费、信息网络费、房屋占用、水电费、专利费等）请在12月20日之前到财务办理划账（卡）手续。

　　七、请各纵、横向课题负责人抓紧催收已借出发票（或收据）的合同款项，当年若确实不能收回款项的，务必将财务开出的发票（或收据）交回财务部门。当年到款的经费在2019年12月31日前开具发票，请及时与对方单位做好沟通，以免产生税务跨年结算的税金问题。由于决算需要，自2019年11月29日起暂停办理借发票业务，待经费到位后方开具发票，敬请大家充分理解和支持。

　　八、请下属台站按时间节点办理所有报账和冲销借款业务（含应交回所财务核算的所有收支），年度结束后将截至2019年12月31日的银行对账单（原件）寄回所资产财务处进行银行年检；台站职工应及时报销个人医疗费。

　　九 、2019年12月24日至次年启动报账日期间暂停公务卡支付和报销业务，个人需自行垫付还款，避免产生滞纳金，特殊借款于2019年1月4日开放处理。

　　特此通知，谢谢大家的大力支持！

　　资产财务处  

　　2019年11月22日